JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP

Détails

ISIN IE00BK8M2125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.23 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 1.23 GBP 19.01.2026
Max 52 semaines * 1.24 GBP 16.01.2026
Min 52 semaines * 1.00 GBP 07.04.2025
NAV * 1.23 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 754'575'506
Actifs de la classe *** 901'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.01% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +2.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +2.08% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +5.15% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +8.59% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +21.51% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +21.03% 14.12.2023
20.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Northern Trust Global US Dollar A 4.49%
Deutsche Boerse AG 4.09%
Sempra 4.03%
Heidelberg Materials AG 3.64%
Publicis Groupe SA 3.48%
Atmos Energy Corp 3.33%
Philip Morris International Inc 3.29%
SoftBank Corp 3.29%
Compass Group PLC 3.22%
Thales 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)