JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP

Détails

ISIN IE00BK8M2125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.20 GBP 19.12.2025
Prix précédent * 1.20 GBP 18.12.2025
Max 52 semaines * 1.23 GBP 29.10.2025
Min 52 semaines * 1.00 GBP 07.04.2025
NAV * 1.20 GBP 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 744'102'959
Actifs de la classe *** 1'028'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.33% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) +4.21% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +0.59% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +2.48% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +7.92% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +11.64% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +19.30% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +18.36% 14.12.2023
19.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Northern Trust Global US Dollar A 5.72%
Sempra 4.02%
Deutsche Boerse AG 3.64%
Heidelberg Materials AG 3.61%
SoftBank Corp 3.51%
Atmos Energy Corp 3.42%
Alimentation Couche-Tard Inc 3.30%
Publicis Groupe SA 3.28%
Philip Morris International Inc 3.23%
Intercontinental Exchange Inc 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)