JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP

Détails

ISIN IE00BK8M2125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.07 GBP 09.09.2024
Prix précédent * 1.06 GBP 06.09.2024
Max 52 semaines * 1.09 GBP 13.05.2024
Min 52 semaines * 1.00 GBP 25.01.2024
NAV * 1.07 GBP 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 628'207'675
Actifs de la classe *** 2'018'537
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.81% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.49% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +0.76% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois +0.76% 16.07.2024
09.09.2024
6 mois +4.20% 11.03.2024
09.09.2024
1 an +5.33% 14.12.2023
09.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 4.00%
Compass Group PLC 3.94%
Intact Financial Corp 3.84%
Philip Morris International Inc 3.79%
Sempra 3.73%
CRH PLC 3.51%
Atmos Energy Corp 3.44%
Shell PLC 3.40%
Deutsche Boerse AG 3.31%
GXO Logistics Inc 3.27%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)