ISIN | CH0420019520 |
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No. de valeur | 42001952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 14.43 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.45 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.96 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 14.43 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'219'416 | |
Actifs de la classe *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.74% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -5.81% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -4.88% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.11% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +24.61% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +19.06% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +52.54% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.12% | |
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Apple Inc | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.14% | |
Microsoft Corp | 3.59% | |
Amazon.com Inc | 2.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Depositary Bank-Cbch | 1.72% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |