| ISIN | CH0420019520 |
|---|---|
| No. de valeur | 42001952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.55 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.38 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 16.55 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.55 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'147'200 | |
| Actifs de la classe *** | 47'948'443 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.29% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.98% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +4.61% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +13.05% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +7.89% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +38.96% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +48.83% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +54.82% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 9.06% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.36% | |
| Apple Inc | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.18% | |
| Amazon.com Inc | 2.52% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Broadcom Inc | 1.85% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.59% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |