Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C

Détails

ISIN CH0420019520
No. de valeur 42001952
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.44 CHF 03.07.2024
Prix précédent * 14.39 CHF 02.07.2024
Max 52 semaines * 14.44 CHF 03.07.2024
Min 52 semaines * 11.02 CHF 26.10.2023
NAV * 14.44 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'041'899
Actifs de la classe *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.24% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +4.18% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +4.56% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +21.65% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +21.86% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +29.62% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans +14.88% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +44.40% 10.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 1.60%
Microsoft Corp 1.16%
Johnson & Johnson 1.14%
Wells Fargo & Co 0.93%
Visa Inc Class A 0.91%
McDonald's Corp 0.88%
Facebook Inc A 0.86%
Valero Energy Corp 0.78%
Berkshire Hathaway Inc B 0.76%
Procter & Gamble Co 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2017

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)