Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C

Détails

ISIN CH0420019520
No. de valeur 42001952
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.43 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 14.45 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 15.96 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.71 CHF 08.04.2025
NAV * 14.43 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'219'416
Actifs de la classe *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.63% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +3.74% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -5.81% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -4.88% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +4.11% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +24.61% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +19.06% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +52.54% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 8.12%
Apple Inc 4.59%
NVIDIA Corp 4.14%
Microsoft Corp 3.59%
Amazon.com Inc 2.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Depositary Bank-Cbch 1.72%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)