Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C

Stammdaten

ISIN CH0420019520
Valorennummer 42001952
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.55 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 16.38 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.55 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 12.71 CHF 08.04.2025
NAV * 16.55 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'147'200
Anteilsklassevermögen *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.98% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +4.61% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +13.05% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +7.89% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +38.96% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +48.83% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +54.82% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 9.06%
NVIDIA Corp 5.36%
Apple Inc 4.33%
Microsoft Corp 4.18%
Amazon.com Inc 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Broadcom Inc 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.59%
Alphabet Inc Class C 1.39%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)