ISIN | CH0420019520 |
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Valorennummer | 42001952 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.45 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.44 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.96 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 14.45 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'832'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +5.94% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -6.95% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -4.75% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +26.98% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +20.22% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +52.75% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.12% | |
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Apple Inc | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.14% | |
Microsoft Corp | 3.59% | |
Amazon.com Inc | 2.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Depositary Bank-Cbch | 1.72% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |