| ISIN | LU1815439226 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.72 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.54 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.70 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.77 USD | 16.09.2025 |
| NAV * | 111.72 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 235'947'183 | |
| Actifs de la classe *** | 4'964'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.76% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.46% |
11.09.2025 - 23.10.2025
11.09.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.46% |
11.09.2025 - 23.10.2025
11.09.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.46% |
11.09.2025 - 23.10.2025
11.09.2025 23.10.2025 |
| 2 ans | +1.46% |
11.09.2025 - 23.10.2025
11.09.2025 23.10.2025 |
| 3 ans | +11.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -3.20% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts ZM USD Acc | 7.20% | |
|---|---|---|
| Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 2.68% | |
| Gamestop Corp | 2.24% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.03% | |
| Strategy Inc. | 1.90% | |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.80% | |
| Expedia Group Inc | 1.63% | |
| Southern Co. 4.5% | 1.59% | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 1.55% | |
| DoorDash Inc | 1.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.03.2019 |