Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG

Stammdaten

ISIN LU1815439226
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.80 USD 02.08.2023
Vorheriger Preis * 111.24 USD 01.08.2023
52 Wochen Hoch * 111.66 USD 31.07.2023
52 Wochen Tief * 99.35 USD 17.10.2022
NAV * 109.80 USD 02.08.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'077'711
Anteilsklassevermögen *** 216'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.34% 03.07.2023
02.08.2023
3 Monate +5.11% 02.05.2023
02.08.2023
6 Monate +0.70% 02.02.2023
02.08.2023
1 Jahr +3.20% 02.08.2022
02.08.2023
2 Jahre -13.49% 02.08.2021
02.08.2023
3 Jahre -0.13% 03.08.2020
02.08.2023
5 Jahre +9.80% 30.08.2018
02.08.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 4.73%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.94%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.48%
American Water Capital Corp 3.625% 2.29%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.15%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
PG&E Corporation 4.25% 2.05%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.03%
Microstrategy Incorporated 2.25% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)