ISIN | LU1815439226 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.80 USD | 02.08.2023 |
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Vorheriger Preis * | 111.24 USD | 01.08.2023 |
52 Wochen Hoch * | 111.66 USD | 31.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 99.35 USD | 17.10.2022 |
NAV * | 109.80 USD | 02.08.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 419'585'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 216'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.34% |
03.07.2023 - 02.08.2023
03.07.2023 02.08.2023 |
3 Monate | +5.11% |
02.05.2023 - 02.08.2023
02.05.2023 02.08.2023 |
6 Monate | +0.70% |
02.02.2023 - 02.08.2023
02.02.2023 02.08.2023 |
1 Jahr | +3.20% |
02.08.2022 - 02.08.2023
02.08.2022 02.08.2023 |
2 Jahre | -13.49% |
02.08.2021 - 02.08.2023
02.08.2021 02.08.2023 |
3 Jahre | -0.13% |
03.08.2020 - 02.08.2023
03.08.2020 02.08.2023 |
5 Jahre | +9.80% |
30.08.2018 - 02.08.2023
30.08.2018 02.08.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 4.84% | |
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Microstrategy Incorporated 2.25% | 3.49% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.01% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.62% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.38% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.21% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.19% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.14% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.375% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |