Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF IA25

Détails

ISIN CH0482324271
No. de valeur 48232427
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF IA25
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'112.46 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 1'115.99 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'148.82 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'051.16 CHF 19.04.2024
NAV * 1'112.46 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'415'349'863
Actifs de la classe *** 237'757'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.74% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.20% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.71% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.52% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +11.77% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +2.13% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +21.13% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.70%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.43%
Nestle SA 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
Roche Holding AG 2.60%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.42%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.34%
UBS Group AG 1.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)