Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I

Stammdaten

ISIN LU2009036414
Valorennummer 48294486
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.92 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 117.92 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.92 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 111.62 USD 03.04.2024
NAV * 117.92 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'840'425
Anteilsklassevermögen *** 108'557'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.58% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.34% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.33% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.66% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.26% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +15.44% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +14.66% 11.06.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. London Branch 5.26731% 3.35%
Nordea Bank ABP 3.6% 3.31%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.22% 2.69%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.03994% 2.68%
Metropolitan Life Global Funding I 5.09731% 2.67%
BPCE SA 5.32248% 2.67%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.16133% 2.67%
Kodit Global 2024-2 Co Ltd. 5.19833% 2.66%
Svenska Handelsbanken AB 5.02606% 2.31%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.65% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)