BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP

Stammdaten

ISIN CH0431365706
Valorennummer 43136570
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist die Generierung von regelmäßigen Erträgen und, zusätzlich, die langfristige Kapitalaufwertung. Die flexible und diversifizierte Anlage mit einem Anteil an in Aktien investiertem Vermögen, das um 35% fluktuiert, zielt darauf ab, einen wesentlichen Kapitalanteil in einer Zeit der Baisse der Märkte aufzubewahren. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) Zumindest 10% und maximal 40% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;bb) Bis 90% in Obligationen und andere Titel oder Forderungsrechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.83 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 104.66 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.43 CHF 22.10.2024
52 Wochen Tief * 96.77 CHF 07.11.2023
NAV * 104.83 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'649'631
Anteilsklassevermögen *** 7'078'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat +0.11% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +3.27% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.23% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +8.33% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +7.51% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -2.89% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +4.12% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 12.34%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 9.17%
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg 3.58%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.38%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 3.35%
iShares $ TIPS ETF USD Acc 3.10%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.99%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.92%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 2.75%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)