Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU2020612730
Valorennummer 48636436
Bloomberg Global ID CARUFCH LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Carmignac Gestion Luxembourg SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine Mindestanlagedauer von drei Jahren seinen Referenzindikator jährlich zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.00 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 115.85 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.37 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 104.60 CHF 10.11.2023
NAV * 116.00 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'523'172'068
Anteilsklassevermögen *** 9'547'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.04% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.98% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.40% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +10.89% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +19.75% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +0.82% 19.01.2022
08.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 3.25% 2.03%
Eni SpA 3.38% 1.49%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% 1.41%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.32%
Paratus Energy Services Ltd 1.23%
BP Capital Markets PLC 3.62% 1.22%
Borr Ihc Ltd. 10.38% 1.18%
Emeis 1.03%
Iwg US Finance LLC 6.5% 1.01%
BNP Paribas SA 6.88% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)