ISIN | LU2020612730 |
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Valorennummer | 48636436 |
Bloomberg Global ID | CARUFCH LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine Mindestanlagedauer von drei Jahren seinen Referenzindikator jährlich zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.37 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.27 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.37 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.21 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 116.37 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'451'836'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'879'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.20% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.95% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.85% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.87% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +12.00% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +19.06% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +1.14% |
19.01.2022 - 03.10.2024
19.01.2022 03.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE 3.25% | 2.04% | |
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Emeis | 1.67% | |
Eni SpA 3.38% | 1.50% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 1.43% | |
Paratus Energy Services Ltd | 1.27% | |
BP Capital Markets PLC 3.62% | 1.22% | |
Borr Ihc Ltd. 10.38% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.05% | |
BNP Paribas SA 6.88% | 0.99% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |