ISIN | IE00BFXBF434 |
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No. de valeur | 44023238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP P Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.38 GBP | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.41 GBP | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.94 GBP | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 9.81 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 10.38 GBP | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 611'080'775 | |
Actifs de la classe *** | 104'373'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.70% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mois | -1.89% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mois | -2.71% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mois | +2.06% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 an | +4.73% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 ans | +0.39% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 ans | -0.76% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 ans | +0.68% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 221.04% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 205.69% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 | 165.41% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 78.39% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 71.41% | |
United States Treasury Bills | 62.04% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 58.05% | |
United States Treasury Bills | 52.71% | |
United States Treasury Bills | 52.67% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 49.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.66% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |