Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP P Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BFXBF434
No. de valeur 44023238
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP P Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.38 GBP 21.03.2025
Prix précédent * 10.41 GBP 20.03.2025
Max 52 semaines * 10.94 GBP 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.81 GBP 18.07.2024
NAV * 10.38 GBP 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 611'080'775
Actifs de la classe *** 104'373'038
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.70% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.31% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -1.89% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois -2.71% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +2.06% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +4.73% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +0.39% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans -0.76% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +0.68% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 221.04%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 205.69%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 165.41%
CFD on Deutsche Telekom AG 78.39%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 71.41%
United States Treasury Bills 62.04%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 58.05%
United States Treasury Bills 52.71%
United States Treasury Bills 52.67%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 49.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)