Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP P Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BFXBF434
Valorennummer 44023238
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP P Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.16 GBP 30.06.2025
Vorheriger Preis * 10.17 GBP 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.94 GBP 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.81 GBP 18.07.2024
NAV * 10.16 GBP 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'576'957
Anteilsklassevermögen *** 97'707'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.01% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.26% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -1.36% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -5.93% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.73% 02.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -1.07% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -9.20% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -2.68% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.74%
F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 4.14%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 3.32%
United States Treasury Bills 2.68%
United States Treasury Bills 2.67%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 2.55%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.41%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)