ISIN | CH0111018120 |
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No. de valeur | 11101812 |
Bloomberg Global ID | UBSCHFU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'026.26 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 10'032.75 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10'071.92 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9'344.54 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 10'026.26 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 10'014.23 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 10'014.23 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'593'155'808 | |
Actifs de la classe *** | 2'156'873'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.38% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.74% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +14.55% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.24% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.38% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.72% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.78% | |
Geneva (Canton) 0.05% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.64% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |