ISIN | IE00BJXC5B16 |
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Valorennummer | 50333159 |
Bloomberg Global ID | WEWWBSE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.99 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.03 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.05 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.52 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 9.99 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'821'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'999'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.32% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +0.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 11.31% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.65% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.69% | |
Can 10Yr Cnm5 06-25 | 3.39% | |
Canada (Government of) 0% | 3.14% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.07% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 3.01% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.95% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.83% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |