Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJXC5B16
Valorennummer 50333159
Bloomberg Global ID WEWWBSE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.04 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 10.04 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.10 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.71 EUR 01.08.2024
NAV * 10.04 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'525'193
Anteilsklassevermögen *** 3'011'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -0.47% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.06% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.17% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +3.84% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +8.16% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +5.27% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +0.23% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 7.48%
Can 10Yr Cnu5 09-25 7.27%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 4.29%
Us 5Yr Fvu5 09-25 3.91%
United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
New Zealand (Government Of) 0.25% 3.23%
Canada (Government of) 3.5% 3.20%
Canada (Government of) 0% 2.98%
Canada (Government of) 0% 2.96%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)