Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1

Détails

ISIN CH0492419269
No. de valeur 49241926
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.04 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 110.59 CHF 31.12.2024
Max 52 semaines * 117.01 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 104.04 CHF 27.03.2025
NAV * 104.04 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.92% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois 0.00% 27.03.2025
27.03.2025
3 mois -5.92% 31.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.82% 30.09.2024
27.03.2025
1 an -11.08% 31.03.2024
27.03.2025
2 ans -10.35% 31.03.2023
27.03.2025
3 ans +0.92% 31.03.2022
27.03.2025
5 ans +18.54% 01.12.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)