Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1

Détails

ISIN CH0492419269
No. de valeur 49241926
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.39 CHF 30.06.2024
Prix précédent * 115.01 CHF 24.06.2024
Max 52 semaines * 117.01 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 111.22 CHF 31.12.2023
NAV * 111.39 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2023
30.06.2024
1 mois -3.15% 24.06.2024
30.06.2024
3 mois -4.80% 31.03.2024
30.06.2024
6 mois +0.15% 31.12.2023
30.06.2024
1 an -2.42% 30.06.2023
30.06.2024
2 ans +7.66% 30.06.2022
30.06.2024
3 ans +18.06% 30.06.2021
30.06.2024
5 ans +26.91% 01.12.2020
30.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)