ISIN | CH0492419269 |
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Valorennummer | 49241926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1 |
Fondsanbieter |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Schweiz Telefon: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Fondsanbieter | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.04 CHF | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.04 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.01 CHF | 24.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.04 CHF | 14.05.2025 |
NAV * | 103.04 CHF | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.83% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
14.05.2025 - 14.05.2025
14.05.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -0.96% |
27.03.2025 - 14.05.2025
27.03.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -6.83% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -10.41% |
24.06.2024 - 14.05.2025
24.06.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | -9.97% |
21.06.2023 - 14.05.2025
21.06.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | -0.41% |
30.06.2022 - 14.05.2025
30.06.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +17.40% |
01.12.2020 - 14.05.2025
01.12.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |