UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X

Stammdaten

ISIN CH0043486718
Valorennummer 4348671
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf JPY lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu er-zielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98'311.00 JPY 30.10.2019
Vorheriger Preis * 98'169.00 JPY 29.10.2019
52 Wochen Hoch * 100'715.00 JPY 04.09.2019
52 Wochen Tief * 98'169.00 JPY 29.10.2019
NAV * 98'311.00 JPY 30.10.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'303'156'235
Anteilsklassevermögen *** 837'100'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.81% 30.09.2019
30.10.2019
3 Monate -1.69% 23.08.2019
30.10.2019
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0.005% 1.31%
Japan (Government Of) 0.005% 1.12%
Japan (Government Of) 0.5% 0.98%
Japan (Government Of) 0.4% 0.93%
Japan (Government Of) 1.9% 0.93%
Japan (Government Of) 0.4% 0.87%
Japan (Government Of) 0.5% 0.87%
Japan (Government Of) 2% 0.85%
Japan (Government Of) 2% 0.83%
Japan (Government Of) 0.9% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)