ISIN | CH0043486718 |
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Valorennummer | 4348671 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf JPY lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu er-zielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
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Vorheriger Preis * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
52 Wochen Hoch * | 100'715.00 JPY | 04.09.2019 |
52 Wochen Tief * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
NAV * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'303'156'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 837'100'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.81% |
30.09.2019 - 30.10.2019
30.09.2019 30.10.2019 |
3 Monate | -1.69% |
23.08.2019 - 30.10.2019
23.08.2019 30.10.2019 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.31% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 1.12% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.93% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.93% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.87% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.85% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |