| ISIN | CH0043486718 |
|---|---|
| Valorennummer | 4348671 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf JPY lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu er-zielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
| 52 Wochen Hoch * | 100'715.00 JPY | 04.09.2019 |
| 52 Wochen Tief * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
| NAV * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'303'156'235 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 837'100'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.81% |
30.09.2019 - 30.10.2019
30.09.2019 30.10.2019 |
| 3 Monate | -1.69% |
23.08.2019 - 30.10.2019
23.08.2019 30.10.2019 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.31% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.12% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 0.87% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.85% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
| Japan (Government Of) 0.9% | 0.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2014 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2019 |