| ISIN | LU1731103088 |
|---|---|
| No. de valeur | 2492436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities I - EUR |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 237.34 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 235.20 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 237.34 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 147.43 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 237.34 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 237.34 EUR | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 872'749'459 | |
| Actifs de la classe *** | 20'086'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.23% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.22% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +6.03% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +5.42% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +15.51% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +57.47% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +82.85% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +92.82% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +161.07% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | 7.66% | |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | 7.22% | |
| VusionGroup | 6.99% | |
| RWE AG Class A | 4.34% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.65% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.23% | |
| Ryanair Holdings PLC | 3.12% | |
| Ayvens | 2.98% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.87% | |
| Elis SA | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |