ISIN | LU1731103088 |
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Valorennummer | 2492436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - European Opportunities I - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.23 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.98 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.63 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.78 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 140.23 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 140.23 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 317'038'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'339'043 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.07% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +30.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +40.27% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.86% | |
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Ryanair Holdings PLC | 5.79% | |
Zegona Communications PLC | 5.77% | |
Rheinmetall AG | 4.72% | |
Energean PLC | 4.46% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.38% | |
Carrefour | 4.33% | |
BFF Bank SpA | 4.26% | |
RWE AG Class A | 4.20% | |
Publicis Groupe SA | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 130.3869% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |