Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.95 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 91.33 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 95.04 EUR 23.12.2025
52 Wochen Tief * 36.49 EUR 31.12.2024
NAV * 91.95 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'740'106
Anteilsklassevermögen *** 2'139'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +151.99% 31.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +149.27% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +8.00% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +20.13% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +71.80% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +154.15% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +203.47% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +185.65% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +93.99% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DPM Metals Inc 7.14%
Anglogold Ashanti PLC 5.96%
OceanaGold Corp 5.77%
Iamgold Corp 5.72%
OR Royalties Inc 5.63%
G Mining Ventures Corp 5.24%
Barrick Mining Corp 5.05%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 4.75%
Northern Star Resources Ltd 4.48%
Torex Gold Resources Inc 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)