ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.09 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.32 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.32 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 36.18 EUR | 30.12.2024 |
NAV * | 78.09 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'244'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'962'178 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +114.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +112.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +14.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +47.34% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +70.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +100.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +178.30% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +181.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +46.90% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.51% | |
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DPM Metals Inc | 6.59% | |
OR Royalties Inc | 6.37% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.66% | |
OceanaGold Corp | 5.41% | |
G Mining Ventures Corp | 4.99% | |
Coeur Mining Inc | 4.94% | |
Iamgold Corp | 4.64% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.37% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |