Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.58 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 40.49 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 44.15 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 26.35 EUR 28.02.2024
NAV * 38.58 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'427'762
Anteilsklassevermögen *** 1'106'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.24% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.49% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -4.15% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +6.13% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +11.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +39.13% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +21.09% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -12.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +16.27% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.86%
Osisko Gold Royalties Ltd 6.36%
Northern Star Resources Ltd 6.10%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.35%
Pan American Silver Corp 5.31%
Alamos Gold Inc Class A 5.12%
Torex Gold Resources Inc 5.05%
OceanaGold Corp 4.93%
Dundee Precious Metals Inc 4.69%
SilverCrest Metals Inc 4.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)