ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.58 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 40.49 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 44.15 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.35 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 38.58 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'427'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'106'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.49% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -4.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +6.13% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +11.25% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +39.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +21.09% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -12.24% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +16.27% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.86% | |
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Osisko Gold Royalties Ltd | 6.36% | |
Northern Star Resources Ltd | 6.10% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.35% | |
Pan American Silver Corp | 5.31% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.12% | |
Torex Gold Resources Inc | 5.05% | |
OceanaGold Corp | 4.93% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.69% | |
SilverCrest Metals Inc | 4.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |