ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.08 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.72 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.72 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 36.18 EUR | 30.12.2024 |
NAV * | 70.08 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'914'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'643'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +92.05% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +90.61% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +18.38% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +24.26% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +51.62% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +74.76% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +127.83% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +154.37% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +27.26% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 8.01% | |
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OceanaGold Corp | 7.23% | |
Dundee Precious Metals Inc | 6.55% | |
OR Royalties Inc | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.43% | |
G Mining Ventures Corp | 4.47% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.17% | |
Coeur Mining Inc | 4.12% | |
Iamgold Corp | 3.97% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |