Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.89 EUR 27.08.2025
Vorheriger Preis * 61.71 EUR 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 61.89 EUR 27.08.2025
52 Wochen Tief * 36.18 EUR 30.12.2024
NAV * 61.89 EUR 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'890'198
Anteilsklassevermögen *** 1'404'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +69.61% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +68.46% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +15.66% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +15.77% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +49.64% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +59.06% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +102.06% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +116.25% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +19.99% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 8.94%
OR Royalties Inc 8.24%
Dundee Precious Metals Inc 7.01%
OceanaGold Corp 6.61%
Anglogold Ashanti PLC 5.42%
Torex Gold Resources Inc 4.32%
G Mining Ventures Corp 4.29%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.95%
Northern Star Resources Ltd 3.62%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)