Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.08 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 71.72 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 71.72 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 36.18 EUR 30.12.2024
NAV * 70.08 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'914'630
Anteilsklassevermögen *** 1'643'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +92.05% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +90.61% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +18.38% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +24.26% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +51.62% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +74.76% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +127.83% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +154.37% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +27.26% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 8.01%
OceanaGold Corp 7.23%
Dundee Precious Metals Inc 6.55%
OR Royalties Inc 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.43%
G Mining Ventures Corp 4.47%
Torex Gold Resources Inc 4.17%
Coeur Mining Inc 4.12%
Iamgold Corp 3.97%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)