| ISIN | CH0124247377 |
|---|---|
| Valorennummer | 12424737 |
| Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
| Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
| Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
| Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.14 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 39.54 EUR | 27.01.2025 |
| NAV * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'919'682 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'203'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.87% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.22% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +12.74% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +31.79% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +94.69% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +171.22% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +275.20% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +198.71% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +134.23% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM Metals Inc | 7.46% | |
|---|---|---|
| Iamgold Corp | 5.68% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 5.57% | |
| OceanaGold Corp | 5.51% | |
| G Mining Ventures Corp | 5.07% | |
| Barrick Mining Corp | 4.85% | |
| Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 4.79% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.33% | |
| OR Royalties Inc | 4.31% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 29.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |