ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.74 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.46 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.86 EUR | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.01 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 53.74 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'190'767 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'446'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +47.27% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +46.39% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +5.02% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +29.12% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +35.60% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +48.70% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +64.44% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +41.50% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +25.62% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.3316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.38% | |
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Osisko Gold Royalties Ltd | 6.42% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.17% | |
OceanaGold Corp | 5.22% | |
Dundee Precious Metals Inc | 5.12% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.54% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.48% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.47% | |
Pan American Silver Corp | 4.33% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |