Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.67 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 103.14 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.67 EUR 20.01.2026
52 Wochen Tief * 39.54 EUR 27.01.2025
NAV * 106.67 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'919'682
Anteilsklassevermögen *** 2'203'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.87% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +16.22% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +12.74% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +31.79% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +94.69% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +171.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +275.20% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +198.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +134.23% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DPM Metals Inc 7.46%
Iamgold Corp 5.68%
Anglogold Ashanti PLC 5.57%
OceanaGold Corp 5.51%
G Mining Ventures Corp 5.07%
Barrick Mining Corp 4.85%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 4.79%
Wheaton Precious Metals Corp 4.33%
OR Royalties Inc 4.31%
Northern Star Resources Ltd 4.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)