ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.62 EUR | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35.76 EUR | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 36.66 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.35 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 36.62 EUR | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'680'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 936'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.03% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.69% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | +7.33% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +9.09% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +23.55% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +15.30% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +20.26% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -13.92% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +7.64% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |