ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.62 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.70 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.57 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.36 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 53.62 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'710'089 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'642'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +46.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +46.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -0.45% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +16.31% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +45.94% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +58.64% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +68.04% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +56.74% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +22.34% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 8.13% | |
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OR Royalties Inc | 7.24% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.55% | |
Dundee Precious Metals Inc | 6.37% | |
OceanaGold Corp | 6.18% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.93% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.69% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.67% | |
Evolution Mining Ltd | 4.52% | |
Iamgold Corp | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |