LUKB Expert-TopGlobal

Reference Data

ISIN CH0006586611
Valor Number 658661
Bloomberg Global ID BBG000BBVLW6
Fund Name LUKB Expert-TopGlobal
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Phone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Phone: +41 41 666 22 11
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien von grosskapitalisierten Unternehmen auf der ganzen Welt. Eine sinnvolle Diversifikation nach Regionen und Branchen wird angestrebt, wobei die globalen Herausforde-rungen der Zukunft (Bevölkerungstrends, Klimawandel, Infrastrukturbedarf, Ressourcenknappheit und Vernet-zung) besondere Beachtung finden. Aufgrund der globalen Ausrichtung erfolgen die Anlagen mehrheitlich in Fremdwährungen. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichung von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genann-ten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 282.90 CHF 11.11.2024
Previous Price * 279.90 CHF 08.11.2024
52 Week High * 286.90 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 231.00 CHF 13.11.2023
NAV * 282.90 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 285,042,823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.53% 29.12.2023
11.11.2024
1 month +1.14% 11.10.2024
11.11.2024
3 months +8.02% 12.08.2024
11.11.2024
6 months +1.40% 13.05.2024
11.11.2024
1 year +22.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 years +35.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 years +9.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 years +51.06% 11.11.2019
11.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.99%
Abbott Laboratories 2.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.92%
Adecco Group AG 2.91%
International Business Machines Corp 2.90%
Total SA 2.89%
Allianz SE 2.86%
BHP Billiton Ltd 2.85%
McDonald's Corp 2.84%
Last data update 31.01.2009

Cost / Risk

TER 1.35%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)