LUKB Expert-TopGlobal

Reference Data

ISIN CH0006586611
Valor Number 658661
Bloomberg Global ID BBG000BBVLW6
Fund Name LUKB Expert-TopGlobal
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Phone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Phone: +41 41 666 22 11
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien von grosskapitalisierten Unternehmen auf der ganzen Welt. Eine sinnvolle Diversifikation nach Regionen und Branchen wird angestrebt, wobei die globalen Herausforde-rungen der Zukunft (Bevölkerungstrends, Klimawandel, Infrastrukturbedarf, Ressourcenknappheit und Vernet-zung) besondere Beachtung finden. Aufgrund der globalen Ausrichtung erfolgen die Anlagen mehrheitlich in Fremdwährungen. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichung von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genann-ten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 268.80 CHF 18.09.2024
Previous Price * 270.20 CHF 17.09.2024
52 Week High * 286.90 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 215.54 CHF 26.10.2023
NAV * 268.80 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 281,951,514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.62% 29.12.2023
18.09.2024
1 month -2.29% 19.08.2024
18.09.2024
3 months -2.96% 18.06.2024
18.09.2024
6 months -0.33% 18.03.2024
18.09.2024
1 year +15.86% 18.09.2023
18.09.2024
2 years +36.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 years +8.73% 20.09.2021
18.09.2024
5 years +50.32% 18.09.2019
18.09.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.99%
Abbott Laboratories 2.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.92%
Adecco Group AG 2.91%
International Business Machines Corp 2.90%
Total SA 2.89%
Allianz SE 2.86%
BHP Billiton Ltd 2.85%
McDonald's Corp 2.84%
Last data update 31.01.2009

Cost / Risk

TER 1.35%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)