ISIN | CH0467745201 |
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Valorennummer | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, wel-cher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance In-dex Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid Cap-Bereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 476.28 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 480.10 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 495.68 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 394.43 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 476.28 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'465'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'193'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.60% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -1.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.42% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.06% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +23.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.84% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +41.35% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.60% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.67% | |
Schindler Holding AG | 4.64% | |
Straumann Holding AG | 4.21% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.19% | |
Also Holding AG | 3.58% | |
Siegfried Holding AG | 3.26% | |
Temenos AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 3.10% | |
Aryzta AG | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 67.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |