IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I

Stammdaten

ISIN CH0467745201
Valorennummer 46774520
Bloomberg Global ID
Fondsname IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, wel-cher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance In-dex Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid Cap-Bereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 471.94 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 471.42 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 500.21 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 414.20 CHF 13.11.2023
NAV * 471.94 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'233'854
Anteilsklassevermögen *** 39'127'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -4.93% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -1.02% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +13.94% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +15.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -11.77% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +33.31% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.20%
Straumann Holding AG 5.16%
Schindler Holding AG 4.87%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.80%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.93%
Also Holding AG 3.65%
SGS AG 3.59%
Tecan Group AG 3.31%
Baloise Holding AG 3.14%
Temenos AG 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 67.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)