ISIN | CH0487357144 |
---|---|
No. de valeur | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.48 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.60 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 142.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 119.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.48 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 123.48 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 123.48 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'975'189 | |
Actifs de la classe *** | 211'622'098 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.74% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.69% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -5.10% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -6.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -1.22% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +4.32% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -3.06% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +37.27% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.51% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 6.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.65% | |
Nestle SA | 6.42% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Swiss Re AG | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.20% | |
ABB Ltd | 4.17% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.24% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |