ISIN | CH0487357144 |
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Valorennummer | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.74 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.99 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.84 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.06 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 131.74 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 131.74 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 131.74 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'048'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 192'436'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.15% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.22% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.60% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +7.17% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +12.08% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +19.82% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +0.11% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +35.70% |
12.09.2019 - 05.09.2024
12.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
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Roche Holding AG | 9.64% | |
Nestle SA | 8.99% | |
UBS Group AG | 5.68% | |
ABB Ltd | 4.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.65% | |
Sika AG | 3.49% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |