ISIN | CH0487357144 |
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Valorennummer | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.93 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.32 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'258'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'289'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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1 Monat | +6.85% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | +2.46% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +1.54% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +13.37% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +15.39% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | +10.86% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | +28.74% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Nestle SA | 8.44% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.62% | |
Sika AG | 3.79% | |
Alcon Inc | 3.37% | |
Givaudan SA | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |