ISIN | CH0199465599 |
---|---|
No. de valeur | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'207.15 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'186.71 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'267.49 CHF | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 2'678.43 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 3'207.15 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'596'232 | |
Actifs de la classe *** | 50'185'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.35% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.16% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +23.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 4.63% | |
---|---|---|
Galenica Ltd | 3.68% | |
Valiant Holding AG | 3.51% | |
Aryzta AG | 3.49% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.45% | |
Also Holding AG | 3.32% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.29% | |
Inficon Holding AG | 3.11% | |
PSP Swiss Property AG | 2.95% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |