Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB

Stammdaten

ISIN CH0199465599
Valorennummer 19946559
Bloomberg Global ID BBG003NFB4T2
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'841.66 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 2'787.78 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'269.62 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 2'678.43 CHF 07.04.2025
NAV * 2'841.66 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'119'726
Anteilsklassevermögen *** 47'955'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 30.12.2024
14.04.2025
1 Monat -5.55% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -1.64% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -9.22% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -8.69% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -2.71% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -11.55% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +22.89% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cembra Money Bank AG 4.10%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.05%
Mobimo Holding AG 3.67%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.55%
Allreal Holding Ltd 3.51%
Aryzta AG 3.35%
dorma+kaba Holding AG 3.29%
Liechtensteinische Landesbank AG 3.29%
Daetwyler Holding AG 3.05%
Burckhardt Compression Holding AG 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)