ISIN | CH0199465599 |
---|---|
Valorennummer | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'085.24 CHF | 06.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'085.47 CHF | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'678.43 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 3'085.24 CHF | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'610'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'840'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.08% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +15.19% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | +0.51% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | +3.83% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | -2.09% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +3.14% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +4.05% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +29.05% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 4.36% | |
---|---|---|
Galenica Ltd | 3.54% | |
Aryzta AG | 3.41% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.36% | |
dorma+kaba Holding AG | 3.20% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.16% | |
Valiant Holding AG | 3.05% | |
Comet Holding AG | 2.96% | |
PSP Swiss Property AG | 2.96% | |
VZ Holding AG | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |