ISIN | CH0199465599 |
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Valorennummer | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'841.66 CHF | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'787.78 CHF | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'678.43 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'841.66 CHF | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'119'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'955'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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1 Monat | -5.55% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -1.64% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -9.22% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -8.69% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | -2.71% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -11.55% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +22.89% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 4.10% | |
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Medacta Group SA Ordinary Shares | 4.05% | |
Mobimo Holding AG | 3.67% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Allreal Holding Ltd | 3.51% | |
Aryzta AG | 3.35% | |
dorma+kaba Holding AG | 3.29% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.29% | |
Daetwyler Holding AG | 3.05% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |