ISIN | LU1974696418 |
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Valorennummer | 47205436 |
Bloomberg Global ID | EMIE GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.61 EUR | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.59 EUR | 17.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.08 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.30 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.61 EUR | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 734'833'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 436'449'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | +0.09% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | -2.17% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | -0.39% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +1.72% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +1.61% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | -14.32% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | -13.90% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uruguay (Republic Of) | 1.06% | |
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Qatar (State of) | 1.02% | |
Kuwait (State Of) | 0.90% | |
Peru (Republic Of) | 0.87% | |
Panama (Republic of) | 0.74% | |
Poland (Republic of) | 0.71% | |
Panama (Republic of) | 0.67% | |
Hungary (Republic Of) | 0.67% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.67% | |
Philippines (Republic Of) | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.01.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |