EMCORE COPO EMCORE COPO USD

Reference Data

ISIN DE000A2JQLE0
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name EMCORE COPO EMCORE COPO USD
Fund Provider EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Phone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fund Provider EMCORE AG
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Germany
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 144.65 USD 28.08.2025
Previous Price * 144.67 USD 27.08.2025
52 Week High * 144.67 USD 27.08.2025
52 Week Low * 128.14 USD 11.04.2025
NAV * 144.65 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 28,823,363
Unit/Share Assets *** 8,562,289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (in CHF) -7.98% 31.12.2024
28.08.2025
1 month +2.13% 28.07.2025
28.08.2025
3 months +5.96% 28.05.2025
28.08.2025
6 months +0.68% 28.02.2025
28.08.2025
1 year +10.24% 28.08.2024
28.08.2025
2 years +29.36% 28.08.2023
28.08.2025
3 years +41.90% 28.08.2022
28.08.2025
5 years +58.31% 28.08.2020
28.08.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 5.90%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.97%
Nordic Investment Bank 4.02%
International Bank for Reconstruction & Development 3.71%
Asian Development Bank 3.71%
European Investment Bank 3.60%
Corporacion Andina de Fomento 3.56%
Korea South-East Power 3.49%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.27%
Inter-American Development Bank 3.12%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 1.47%
TER date 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)