ISIN | LU2023372795 |
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Valorennummer | 48765109 |
Bloomberg Global ID | CSEEBDE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'529.33 EUR | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'529.31 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'548.20 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'297.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'529.33 EUR | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'971'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'778'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.81% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +3.35% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +2.11% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +3.67% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +19.49% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +32.19% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +61.03% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
AstraZeneca PLC | 3.77% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.64% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Unilever PLC | 2.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
TotalEnergies SE | 2.12% | |
L'Oreal SA | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0005% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |