ISIN | LU2023372795 |
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Valorennummer | 48765109 |
Bloomberg Global ID | CSEEBDE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'535.52 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'537.87 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'548.20 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'297.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'535.52 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'465'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'891'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.21% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +2.22% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.62% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.11% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.42% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +22.58% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +30.65% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +60.91% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
AstraZeneca PLC | 3.77% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.64% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Unilever PLC | 2.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
TotalEnergies SE | 2.12% | |
L'Oreal SA | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |