ISIN | LU1864133423 |
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No. de valeur | 43165640 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ALKEN FUND – Global Convertible SEUh - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.46 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 113.35 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 115.46 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.74 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 113.46 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 113.46 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'347'775 | |
Actifs de la classe *** | 77'551'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -1.62% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -0.17% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.15% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +7.45% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +12.07% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -0.56% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -1.02% |
07.10.2021 - 09.01.2025
07.10.2021 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 1% | 4.36% | |
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Nippon Steel Corp. 0% | 3.30% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.79% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.58% | |
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 2.28% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.20% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.08% | |
Rheinmetall AG 1.875% | 2.07% | |
Meituan 0% | 1.96% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.5904% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |