ISIN | LU1864133423 |
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Valorennummer | 43165640 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Global Convertible SEUh - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.37 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.55 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.74 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.37 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 118.37 EUR | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'542'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'266'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +5.08% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.64% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +3.43% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +7.48% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +16.77% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +13.82% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +3.26% |
07.10.2021 - 13.05.2025
07.10.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.82% | |
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MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.50% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps | 3.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.82% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.75% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.65% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.65% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |