ISIN | LU1575731101 |
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Valorennummer | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.52 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.51 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.97 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.07 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 124.52 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 124.52 USD | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'679'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'442'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.31% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +2.13% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +5.46% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +10.77% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +15.41% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +6.21% |
04.11.2021 - 30.10.2024
04.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +14.25% |
31.10.2019 - 30.10.2024
31.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |