PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1575731101
Valorennummer 35864696
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.52 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 124.51 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.97 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 113.07 USD 02.11.2023
NAV * 124.52 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 124.52 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'679'962
Anteilsklassevermögen *** 45'442'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.45% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.55% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.31% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.13% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.46% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +10.77% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.41% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +6.21% 04.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +14.25% 31.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)