Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1575731101
Valorennummer 35864696
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.85 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 125.74 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.86 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 117.91 USD 25.04.2024
NAV * 125.85 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 125.85 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'513'273
Anteilsklassevermögen *** 41'330'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.60% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -0.63% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.53% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.95% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +6.64% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +12.31% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +12.28% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +19.87% 23.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)