Commercial Finance Opportunities Fund

Stammdaten

ISIN LU1350417850
Valorennummer 30561374
Bloomberg Global ID
Fondsname Commercial Finance Opportunities Fund
Fondsanbieter Prestige Funds Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt
E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt
Fondsanbieter Prestige Funds
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.82 USD 31.01.2024
Vorheriger Preis * 110.63 USD 31.12.2023
52 Wochen Hoch * 137.86 USD 30.06.2023
52 Wochen Tief * 90.82 USD 31.01.2024
NAV * 90.82 USD 31.01.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.91% 31.12.2023
31.01.2024
YTD-Performance (in CHF) -15.91% 31.12.2023
31.01.2024
1 Monat -17.91% 31.12.2023
31.01.2024
3 Monate -18.10% 31.10.2023
31.01.2024
6 Monate -24.28% 31.07.2023
31.01.2024
1 Jahr -32.03% 31.01.2023
31.01.2024
2 Jahre -39.76% 31.01.2022
31.01.2024
3 Jahre -36.15% 31.01.2021
31.01.2024
5 Jahre -26.87% 31.01.2019
31.01.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)