Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF

Détails

ISIN CH0025616837
No. de valeur 2561683
Bloomberg Global ID BBG000QBLLK4
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.66 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 67.96 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 69.47 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 65.24 CHF 15.11.2023
NAV * 67.66 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 796'163'072
Actifs de la classe *** 14'938'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.05% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -3.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -17.44% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -22.49% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 4.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.58%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.21%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.40%
Canada (Government of) 0.5% 1.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.33%
Japan (Government Of) 0.7% 1.11%
Japan (Government Of) 0.5% 1.08%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 1.08%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)