Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0025616837
Valorennummer 2561683
Bloomberg Global ID BBG000QBLLK4
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Obligationen oder andere Schuldtitel investiert.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.44 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 64.39 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 68.73 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 63.09 CHF 11.04.2025
NAV * 64.44 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 752'886'989
Anteilsklassevermögen *** 14'265'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.73% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.68% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.15% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -5.21% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -3.54% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +0.59% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre -6.44% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -21.55% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 4.64%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 3.20%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.18%
Japan (Government Of) 0.2% 1.54%
Japan (Government Of) 1.2% 1.40%
Canada (Government of) 0.5% 1.37%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.27%
United States Treasury Notes 1.875% 1.22%
United States Treasury Notes 4.25% 1.13%
Long Gilt Future Dec 25 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)