| ISIN | CH0215801199 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580119 |
| Bloomberg Global ID | BBG005CZ23X2 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.42 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.16 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.55 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.60 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 91.42 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 748'896'285 | |
| Actifs de la classe *** | 660'578'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.84% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +0.38% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +1.11% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | -4.34% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +1.77% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | -4.36% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -18.62% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.75% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.37% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 2.71% | |
| Japan (Government Of) 0.2% | 1.43% | |
| Canada (Government of) 0.5% | 1.37% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1.31% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.30% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.23% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.14% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |