ISIN | CH0215801199 |
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Valorennummer | 21580119 |
Bloomberg Global ID | BBG005CZ23X2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Obligationen oder andere Schuldtitel investiert.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.79 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.85 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.63 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.79 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 775'200'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 675'236'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.34% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +1.59% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -5.30% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -2.51% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -2.67% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -1.64% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -13.68% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -19.27% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FX Option:440000528_USD/JPY | 8.24% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.75% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.74% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.23% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 1.11% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.03% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |