ISIN | LU1808849126 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.24 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 127.43 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 127.63 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 119.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.24 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 405'935'830 | |
Actifs de la classe *** | 81'479'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.55% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.04% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.58% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +1.69% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +4.95% |
22.11.2024 - 02.09.2025
22.11.2024 02.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS BNPXCSE5 | 3.23% | |
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TRS BNPXTLIJ | 3.11% | |
Groupama Trésorerie IC | 2.51% | |
Consolidated Energy Finance S.A. 5% | 1.15% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75% | 1.11% | |
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 6.925% | 1.09% | |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 1.08% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.03% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 0.97% | |
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 10.146% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |