RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I

Stammdaten

ISIN LU1808849126
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.36 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 121.36 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.36 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 121.24 EUR 22.11.2024
NAV * 121.36 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'851'510
Anteilsklassevermögen *** 56'021'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.10% 22.11.2024
26.11.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Consolidated Energy Finance S.A. 0.05% 1.33%
Banco Comercial Portugues, S.A. 0.0875% 1.26%
Banco BPM S.p.A. 0.03375% 1.25%
Unicaja Banco S A 0.04875% 1.19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.04875% 1.19%
Goldentree Loan Management Eur Clo 2 Designated Activity Company 0.0915% 1.16%
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 0.0842% 1.13%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 0.1015% 1.11%
Harvest CLO IX Designated Activity Co. 0.0902% 1.11%
Carlyle EURO CLO 2013-1 Designated Activity Company 0.0741% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)