LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND

Détails

ISIN LU0690088876
No. de valeur 1400831
Bloomberg Global ID BBG002PTSVW0
Nom de fond LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.91 USD 06.11.2025
Prix précédent * 19.79 USD 05.11.2025
Max 52 semaines * 20.46 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 13.74 USD 07.04.2025
NAV * 19.91 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'710'302
Actifs de la classe *** 14'578'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +36.17% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +21.05% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois +0.83% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +16.39% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +26.49% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +28.41% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +62.43% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +65.85% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +12.18% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.44%
Samsung Electronics Co Ltd 6.97%
Trip.com Group Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.62%
HDFC Bank Ltd 2.51%
Delta Electronics Inc 2.46%
Reliance Industries Ltd 2.28%
MercadoLibre Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)