| ISIN | LU0690088876 |
|---|---|
| No. de valeur | 1400831 |
| Bloomberg Global ID | BBG002PTSVW0 |
| Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.89 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.04 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 21.08 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 13.74 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.89 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 101'232'627 | |
| Actifs de la classe *** | 14'294'972 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.62% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +6.53% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.75% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +24.22% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +44.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +66.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +53.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +3.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.60% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.34% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.48% | |
| SK Hynix Inc | 3.21% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.81% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.68% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.27% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |