ISIN | LU0690088876 |
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No. de valeur | 1400831 |
Bloomberg Global ID | BBG002PTSVW0 |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.50 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 18.42 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 18.50 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 13.74 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 18.50 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'395'371 | |
Actifs de la classe *** | 12'651'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.56% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.94% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +7.28% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +11.65% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +21.42% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +30.28% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +47.35% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +41.23% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +14.07% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.19% | |
Trip.com Group Ltd | 3.53% | |
Delta Electronics Inc | 3.23% | |
HDFC Bank Ltd | 3.15% | |
ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
Reliance Industries Ltd | 2.66% | |
MercadoLibre Inc | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |