LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND

Stammdaten

ISIN LU0690088876
Valorennummer 1400831
Bloomberg Global ID BBG002PTSVW0
Fondsname LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.84 USD 11.10.2024
Vorheriger Preis * 15.79 USD 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.27 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 11.58 USD 26.10.2023
NAV * 15.84 USD 11.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'042'162
Anteilsklassevermögen *** 13'901'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.15% 29.12.2023
11.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.47% 29.12.2023
11.10.2024
1 Monat +11.56% 11.09.2024
11.10.2024
3 Monate +5.58% 11.07.2024
11.10.2024
6 Monate +16.68% 11.04.2024
11.10.2024
1 Jahr +29.87% 11.10.2023
11.10.2024
2 Jahre +35.61% 11.10.2022
11.10.2024
3 Jahre -13.54% 11.10.2021
11.10.2024
5 Jahre +12.12% 11.10.2019
11.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Samsung Electronics Co Ltd 6.65%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.12%
ICICI Bank Ltd 3.12%
HDFC Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.46%
SK Hynix Inc 2.45%
Trip.com Group Ltd 2.16%
MercadoLibre Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)