ISIN | LU2008325669 |
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No. de valeur | 48509226 |
Bloomberg Global ID | WGLINSE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.64 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 17.51 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 19.09 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14.13 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17.64 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'710'178 | |
Actifs de la classe *** | 68'143'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.13% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +2.47% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +5.28% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +10.32% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +9.69% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +26.90% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +33.50% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +43.14% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.37% | |
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Microsoft Corp | 7.32% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.14% | |
Clean Harbors Inc | 3.97% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.67% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.61% | |
MercadoLibre Inc | 3.32% | |
Synopsys Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |