Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU2008325669
Valorennummer 48509226
Bloomberg Global ID WGLINSE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.53 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 18.41 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 19.09 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 14.13 EUR 04.01.2024
NAV * 18.53 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'693'238
Anteilsklassevermögen *** 70'519'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.83% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.28% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.25% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +10.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +12.73% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +27.85% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +66.39% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +10.10% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +75.60% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.62%
NVIDIA Corp 5.26%
Alphabet Inc Class A 5.07%
Microsoft Corp 4.58%
Eli Lilly and Co 3.95%
Fed Funds - 25Bps 3.79%
Clean Harbors Inc 3.25%
Flutter Entertainment PLC 2.97%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.55%
MercadoLibre Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)