Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU2008325669
Valorennummer 48509226
Bloomberg Global ID WGLINSE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.59 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 14.56 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 19.09 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 14.13 EUR 08.04.2025
NAV * 14.59 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'013'645
Anteilsklassevermögen *** 62'963'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -20.04% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.15% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.94% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -20.61% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -15.93% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -8.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +17.04% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +2.82% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +44.90% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.45%
NVIDIA Corp 5.22%
Alphabet Inc Class A 4.72%
Microsoft Corp 4.52%
Eli Lilly and Co 4.42%
MercadoLibre Inc 3.59%
Flutter Entertainment PLC 3.52%
Clean Harbors Inc 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Mastercard Inc Class A 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)