ISIN | LU1495637925 |
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No. de valeur | 34048549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return DTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.84 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.74 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98.80 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.84 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'073'510 | |
Actifs de la classe *** | 2'962'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +0.45% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.03% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -0.48% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +1.08% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +2.18% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | -0.63% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -2.52% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.03% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.67% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 3.86% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.94% | |
FX Option:440000524_USD/JPY | 2.93% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.77% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.67% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.63% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 2.61% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |