ISIN | LU1495637925 |
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Valorennummer | 34048549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.20 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.21 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.80 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.29 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 97.20 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'525'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'144'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -0.44% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.78% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.67% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +4.75% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +2.92% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -6.12% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -3.27% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.48% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.71% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.64% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.06% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.57% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5% | 1.79% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.53% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |