Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return DTH CHF

Stammdaten

ISIN LU1495637925
Valorennummer 34048549
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return DTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.20 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 97.21 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.80 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.29 CHF 15.11.2023
NAV * 97.20 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'525'944
Anteilsklassevermögen *** 3'144'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.44% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.78% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.67% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +4.75% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +2.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -6.12% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -3.27% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 24 4.48%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.71%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.64%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.06%
Norway (Kingdom Of) 3.5% 2.94%
South Africa (Republic of) 8% 2.57%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.14%
International Bank for Reconstruction & Development 5% 1.79%
Euro Bund Future Sept 24 1.53%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)