Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return DTH EUR

Détails

ISIN LU1495637842
No. de valeur 34048548
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return DTH EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.68 EUR 12.12.2025
Prix précédent * 107.78 EUR 11.12.2025
Max 52 semaines * 109.11 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 102.54 EUR 13.01.2025
NAV * 107.68 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'126'688
Actifs de la classe *** 16'188'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.99% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.97% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois -0.16% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +1.70% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +2.41% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +8.36% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +10.25% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +0.82% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 8.58%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.13%
Euro Schatz Future Dec 25 6.45%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 4.53%
Euro Bund Future Dec 25 4.52%
South Africa (Republic of) 8% 3.37%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.14%
Euro Bobl Future Dec 25 2.77%
Long Gilt Future Mar 26 2.40%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)