ISIN | LU1495637842 |
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Valorennummer | 34048548 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return DTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.06 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.16 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.43 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.55 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 104.06 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'480'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'357'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.64% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.81% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.29% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.01% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -1.10% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 4.75% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 3.91% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 3.75% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 3.27% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.83% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.54% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.19% | |
Long Gilt Future Mar 25 | 1.54% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |