| ISIN | LU0963986897 |
|---|---|
| No. de valeur | 22128388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.27 GBP | 14.06.2019 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.30 GBP | 13.06.2019 |
| Max 52 semaines * | 97.96 GBP | 15.06.2018 |
| Min 52 semaines * | 94.36 GBP | 27.12.2018 |
| NAV * | 96.27 GBP | 14.06.2019 |
| Issue Price * | 99.16 GBP | 14.06.2019 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.39% |
14.05.2019 - 14.06.2019
14.05.2019 14.06.2019 |
| 3 mois | +0.12% |
14.03.2019 - 14.06.2019
14.03.2019 14.06.2019 |
| 6 mois | +1.44% |
14.12.2018 - 14.06.2019
14.12.2018 14.06.2019 |
| 1 an | -1.75% |
14.06.2018 - 14.06.2019
14.06.2018 14.06.2019 |
| 2 ans | -4.25% |
14.06.2017 - 14.06.2019
14.06.2017 14.06.2019 |
| 3 ans | -1.01% |
14.06.2016 - 14.06.2019
14.06.2016 14.06.2019 |
| 5 ans | -1.12% |
28.10.2014 - 14.06.2019
28.10.2014 14.06.2019 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |