Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP

Stammdaten

ISIN LU0963986897
Valorennummer 22128388
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.27 GBP 14.06.2019
Vorheriger Preis * 96.30 GBP 13.06.2019
52 Wochen Hoch * 97.96 GBP 15.06.2018
52 Wochen Tief * 94.36 GBP 27.12.2018
NAV * 96.27 GBP 14.06.2019
Ausgabepreis * 99.16 GBP 14.06.2019
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.39% 14.05.2019
14.06.2019
3 Monate +0.12% 14.03.2019
14.06.2019
6 Monate +1.44% 14.12.2018
14.06.2019
1 Jahr -1.75% 14.06.2018
14.06.2019
2 Jahre -4.25% 14.06.2017
14.06.2019
3 Jahre -1.01% 14.06.2016
14.06.2019
5 Jahre -1.12% 28.10.2014
14.06.2019

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)