ISIN | CH0467052491 |
---|---|
No. de valeur | 46705249 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli Glob Nachh AH CHF |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig is an FCP set up in Switzerland. The Fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Bloomberg Global Aggregate ex Securitized ex CNY Index over a period of 3 years. The Fund invests exclusively in debt instruments issued by companies considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment grade bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.37 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.36 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.31 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 8.37 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 8.38 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 8.36 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'037'347 | |
Actifs de la classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.33% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | -0.61% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -0.55% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | -2.01% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | -2.73% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | -7.36% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | -20.13% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.77% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 2.83% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.16% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.15% | |
European Investment Bank | 1.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.46% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |