Swiss Rock Obli Glob Nachh AH CHF

Stammdaten

ISIN CH0467052491
Valorennummer 46705249
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Obli Glob Nachh AH CHF
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.47 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 8.47 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.74 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.33 CHF 14.01.2025
NAV * 8.47 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 8.48 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 8.46 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'691'372
Anteilsklassevermögen *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.41% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -0.69% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -3.08% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -11.13% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -15.63% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.04%
United States Treasury Bonds 3.84%
United States Treasury Notes 3.81%
United States Treasury Bonds 2.03%
Japan (Government Of) 2.03%
European Investment Bank 1.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.34%
Netherlands (Kingdom Of) 1.17%
Italy (Republic Of) 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)